证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-077
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器东谈主股份有限公司
对于使用可调度公司债券部分闲置募
集资金进行现款措置到期赎回的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性讨教
简略首要遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完好性承担法律连累。
一、使用可调度公司债券部分闲置召募资金寄托搭理的审议情况
科沃斯机器东谈主股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 28 日召开
第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分散审议通过了《对于使
用可调度公司债券部分闲置召募资金进行现款措置的议案》,应允在不影响形式正
常进行、保证召募资金安全的前提下,拟使用额度不跳动东谈主民币 5.7 亿元的闲置募
集资金进行现款措置,用于购买安全性高,流动性好,单项居品期限最长不跳动 12
个月的有保本承诺的搭理居品或结构性进款等,在上述额度内可转机使用。闲置募
集资金现款措置到期后将了债至召募资金专户。并授权公司总司理或总司理授权东谈主
员在上述额度畛域诈骗投资有缱绻并签署关联文献,由公司财务部门肃肃具体组织实
施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有用。公司监事会、保荐机构已分散
对此发表了应允的成见。该事项无需提交推动大会审议。
二、寄托搭理赎回的情况
单元:东谈主民币万元
骨子年
受托方 购买 赎回 骨子收
居品类型 居品称号 肇端日历 拆伙日历 期限 化收益
称号 金额 金额 益额
率
银行搭理
中国银行 结构性进款 10,000 10,000 2024-6-6 2024-9-6 92 日 2.10% 52.93
居品
悉数 10,000 10,000 52.93
三、闲置召募资金现款措置总体情况
公司使用闲置召募资金购买的居品不存在过期未收回的情况。约束本公告表现
日,公司使用召募资金购买居品的余额为17,000万元。
特此公告。
科沃斯机器东谈主股份有限公司董事会