天治天得利货币市集基金       托管合同 基金管制东说念主：天治基金管制有限公司 基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司 二〇二四年九月                            目    录 天治天得利货币市集基金                          托管合同                 一、基金托管合同当事东说念主   （一）基金管制东说念主   基金管制东说念主称号：天治基金管制有限公司   注册地址：上海市徐汇区丰谷路 315 弄 24 号 1-3 层   办公地址：上海市徐汇区云锦路 701 号西岸智塔东塔楼 19 层   法定代表东说念主：马铁刚   成立时刻：2003 年 5 月 27 日   批准建造机关：中国证券监督管制委员会   批准建造文号：证监基金字[2003]73 号   组织体式：其他有限包袱公司   注册本钱：1.6 亿元东说念主民币   存续时代：抓续计议   计议鸿沟：发起建造基金，基金管制业务，中国证监会允许的其他业务   （二）基金托管东说念主   基金托管东说念主称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立时刻：1996年2月7日   基金托管业务经验批准机关：中国证券监督管制委员会   基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号   组织体式：其他股份有限公司（上市公司） 天治天得利货币市集基金                      托管合同   注册本钱：43,782,418,502 元东说念主民币   存续时代：抓续计议   计议鸿沟：领受公众存款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇 业务；从事银行卡业务；提供信用证行状及担保；代理收付款项；提供看守箱服 务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务；保障兼业代理业务；证券投 资基金销售、证券投资基金托管。（市集主体照章自主采纳计议神志，开展计议 行动；保障兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及照章须经 批准的神志，经联系部门批准后依批准的内容开展计议行动；不得从事国度和本 市产业战术拦阻和驾驭类神志的计议行动。）            二、签订托管合同的依据、宗旨和原则   (一)签订天治天得利货币市集基金托管合同（以下简称“本托管合同”或“本 合同”）的依据是《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管制办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金信息暴露管制办法》               （以下简称“《信息暴露办法》”）、                               《货币市集基 金监督管制办法》、         《货币市集基金信息暴露相配规定》                        （以下简称“《信息暴露特 别规定》”）、       《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制规定》(以下简称“《流 动性风险管制规定》”、《天治天得利货币市集基金基金合同》（以下简称“《基金 合同》”）过火他联系规定。   (二)签订本合同的宗旨是明确基金托管东说念主和基金管制东说念主之间在基金财产的 看守、投资运作、净值酌量、收益分拨、信息暴露及相互监督等联系事宜中的权 天治天得利货币市集基金                        托管合同 利义务及职责，确保基金财产安全，保护基金份额抓有东说念主的正当权益。   (三)基金管制东说念主和基金托管东说念主罢职对等自觉、敦朴信用、充分保护投资者合 法权益的原则，经协商一致，签订本托管合同。   (四)本合同不含有装假的内原意误导性论说。   (五)除非本合同明确另有所指，本合同所使用的词语或简称与《基金合同》 具有交流含义。           三、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资 鸿沟、投资对象进行监督。基金托管东说念主运用联系时代系统，对基金推行投资是否 顺应基金合同对于证券采纳轮番的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   根据本基金的基金合同的规定，本基金主要投资于以下金融器用，包括：   现款，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行单据、 同行存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、钞票因循证券、非金 融企业债务融资器用，以及法律律例或中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具 有考究流动性的货币市集器用。   对于法律律例或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他品种，基金管制 东说念主在履行安妥门径后，不错将其纳入投资鸿沟。   （二）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。根据基金合同的约定，本基金投资组合应顺应以下规定： 天治天得利货币市集基金                         托管合同 本基金管制东说念主管制且本基金托管东说念主托管的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不 跳跃该证券的 10%； 原始权益东说念主的钞票因循证券占基金钞票净值的比例共计不得跳跃 10%，国债、 中央银行单据、战术性金融债券除外； 日累计赎回 30%以上情形外，债券正回购的资金余额占基金钞票净值的比例不 得跳跃 20%； 期后不得延期； 但根据合同不错提前支取的银行存款）的比例，不得跳跃基金钞票净值的 30%； 投资于具有基金托管东说念主经验的团结生意银行的银行存款、同行存单，共计不得超 过基金钞票净值的 20%；投资于不具有基金托管东说念主经验的团结生意银行的银行 存款、同行存单，共计不得跳跃基金钞票净值的 5%； 计不得低于 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 其他金融器用占基金钞票净值的比例共计不得低于 10%，但第 13 项另有规定的 除外； 天治天得利货币市集基金                       托管合同 投资占基金钞票净值的比例共计不得跳跃 30%； 过该钞票因循证券鸿沟的 10％；本基金投资于团结原始权益东说念主的万般钞票因循 证券的比例，不得跳跃基金钞票净值的 10％；本基金抓有的全部钞票因循证券， 其市值不得跳跃基金钞票净值的 20％；本基金管制东说念主管制的全部基金投资于同 一原始权益东说念主的万般钞票因循证券，不得跳跃其万般钞票因循证券共计鸿沟的 基金抓有钞票因循证券时代，淌若其信用品级着落、不再顺应投资轮番，应在评 级薪金发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 款过火刊行的同行存单与债券，不得跳跃该生意银行最近一个季度末净钞票的 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得跳跃 60 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 易日内到期的其他金融器用占基金钞票净值的比例共计不得低于 30%；当本基 金前 10 名份额抓有东说念主的抓有份额共计跳跃基金总份额的 20%时，本基金投资 组合的平均剩余期限不得跳跃 90 天，平均剩孑遗续期不得跳跃 180 天；投资 组合中现款、国债、中央银行单据、战术性金融债券以及 5 个交易日内到期的 其他金融器用占基金钞票净值的比例共计不得低于 20%； 天治天得利货币市集基金                       托管合同 产净值的比例共计不得跳跃 10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金钞票净 值的比例共计不得跳跃 2%；前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、 银行存款、同行存单、联系机构看成原始权益东说念主的钞票因循证券及中国证监会认 定的其他品种；   本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的生意银行的银行存款与同行存单 的，应当经基金管制东说念主董事会审议批准，联系交易应当事前征得基金托管东说念主的同 意，并看成紧要事项履行信息暴露门径； 的 10%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东说念主之外的身分甚至基金不 顺应前款所规定比例驾驭的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保抓一致；   除法律律例另有规定或上述第 1、7、10、15、16 项另有约定外，因基金 鸿沟变动、市集波动、发债公司合并等基金管制东说念主之外的身分导致投资组合不符 合上述规定的，基金管制东说念主应在 10 个交易日内进行诊疗，以达到上述轮番，但 法律律例或监管部门取消上述驾驭，本基金将不受上述驾驭。   本基金在基金合同奏效后3个月内使基金投资组合顺应基金合同的联系约 定。   基金托管东说念主依照上述规定对本基金的投资组合驾驭及诊疗期限进行监督。   （三）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，对本合同第 天治天得利货币市集基金                     托管合同 十五条基金投资拦阻行径进行监督。根据法律律例联系基金拦阻从事关联交易的 规定，基金管制东说念主和基金托管东说念主相互提供与本机构有控股关系的推动、与本机构 有其他紧要好坏关系的公司名单及联系关联方交易证券名单。   （四）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金管制 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供经矜重采纳的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单。基金托管东说念主 监督基金管制东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金 管制东说念主不错对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基金管制东说念主根据市集情 况需要临时诊疗银行间债券市集交易敌手名单，在与交易敌手发生交易前 3 个工 作日内与基金托管东说念主协商处罚。基金管制东说念主负责对交易敌手的资信驾驭，按银行 间债券市集的交易司法进行交易。   （五）在基金投资银行存款前，基金管制东说念主详情顺应条目的所有这个词存款银行名 单，并实时提供给基金托管东说念主。当基金管制东说念主详情的存款银行名单发生变化时， 基金管制东说念主应当实时书面陈诉基金托管东说念主。基金托管东说念主根据联系法律律例的规定 及基金合同的约定，对基金投资银行存款的交易敌手鸿沟是否顺应联系规定进行 监督。同期基金托管东说念主应和基金管制东说念主签订合同，明确对基金投资银行存款业务 的其他监督事项。   （六）基金托管东说念主根据联系法律律例的规定及基金合同的约定，对基金钞票 净值酌量、万般基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化收益率酌量、应收 资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分拨、联系信息暴露、基金宣传 推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金管制东说念主的投资指示违抗关法律律例规定或者违抗 天治天得利货币市集基金                    托管合同 《基金合同》约定的，应当拒却实行，立即陈诉基金管制东说念主，并向中国证监会报 告。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主依据交易门径照旧奏效的投资指示违抗法律法 规或者违抗《基金合同》约定的，应当立即陈诉基金管制东说念主，并薪金中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主存在违抗法律律例、                       《基金合同》、本托管合同的 行径，应当实时以书面体式陈诉基金管制东说念主限期翻新。基金管制东说念主收到陈诉后应 实时查对、阐明并以书面体式向基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有 权随时对陈诉县项进行复查，督促基金管制东说念主改正，并予协助配合。基金管制东说念主 对基金托管东说念主陈诉的违纪事项未能在限期内翻新的，基金托管东说念主应薪金中国证监 会。   基金托管东说念主发现基金管制东说念主有紧要违游记径，严重损伤基金份额抓有东说念主利益 的，应立即薪金中国证监会，同期以书面体式陈诉基金管制东说念主限期翻新。   基金管制东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主依照托管合同对基金业求实行监 督和核查，包括但不限于在规定时刻内回答并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解 释或举证，对基金托管东说念主按照法律律例要求需向中国证监会报送基金监督薪金 的，基金管制东说念主应积极配合提供联所有这个词据辛劳和轨制等。   基金管制东说念主无高洁事理，拒却、进军对方根据托管合同的规定诈欺核查权， 或采取拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验核查，情节严重或经基金托管 东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应薪金中国证监会。          四、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 天治天得利货币市集基金                     托管合同 基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管制东说念主酌量的基金钞票净值、万般基金份额的每万份基金净收益和基金 7 日年化 收益率、根据基金管制东说念主指示办理算帐交收、联系信息暴露和监督基金投资运作 等行径。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管制、未实行或无故蔓延实行基金管制东说念主资金划拨指示、深切基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本合同过火他联系规定时，应实时以书面体式通 知基金托管东说念主限期翻新。基金托管东说念主收到陈诉后应鄙人一职责日扫尾前实时查对 并以书面体式给基金管制东说念主发出回函，施展违纪原因及翻新期限，并保证在规定 期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管制东说念主有权随时对陈诉县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不 限于：提交联系辛劳以供基金管制东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在规定时 间内回答基金管制东说念主并改正。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有紧要违游记径，应实时薪金中国证监会， 同期陈诉基金托管东说念主限期翻新，并将翻新终结薪金中国证监会。基金托管东说念主无正 当事理，拒却、进军对方根据本合同规定诈欺监督权，或采取拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东说念主提倡劝诫仍不改正的，基金管 理东说念主应薪金中国证监会。               五、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 天治天得利货币市集基金                      托管合同 他财产实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与寂寞； 何第三东说念主谋取利益，基金托管东说念主违抗此义务，利用基金财产为我方及任何第三方 谋取利益，所得利益归于基金财产； 基金托管东说念主不得自交运用、责罚、分拨基金的任何财产； 关当事东说念主详情到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日莫得到达基金托管东说念主处的基金 认（申）购款项，基金托管东说念主应实时陈诉基金管制东说念主，由基金管制东说念主采取措施进 行催收，由此给基金变成耗损的，基金管制东说念主应负责向联系当事东说念主追偿； 定到账日历并陈诉基金托管东说念主，到账日莫得到达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应 实时陈诉基金管制东说念主采取措施进行处理，由此给基金变成耗损的，基金管制东说念主应 负责向联系当事东说念主追偿； 东说念主托管基金财产。   （二）基金召募资金的考证和入账 集专户”，在基金召募行径扫尾前，任何东说念主不得动用。该账户由基金管制东说念主开立 天治天得利货币市集基金                       托管合同 并管制。 有东说念主东说念主数顺应《基金法》、            《运作办法》等联系基金备案条目的规定时，在自基金 募连络束的十个职责日内，基金管制东说念主将属于本基金的财产从基金召募专户划入 基金托管东说念主为基金开立的基金托管专户中，并遴聘具有从事联系业务经验的司帐 师事务所进行验资并出具验资薪金，基金管制东说念主自收到验资薪金之日起旬日内， 向中国证监会提交验资薪金，办理基金备案手续，并赐与公告。验资薪金应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为灵验。 理退款事宜。   （三）基金银行账户的开立和管制 配合托管东说念主理理开立账户事宜并提供联系辛劳。 存放基金的银行存款。基金托管专户由基金托管东说念主负责开设和管制。本基金的一 切货币进出行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、收取申购款，均需通过基 金的托管专户进行。 和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 行条例》、     《利率管制暂施规定》、               《支付结算办法》以及中国东说念主民银行的其他联系 天治天得利货币市集基金                      托管合同 规定。   本基金投资于银行如期存款时，由基金托管东说念主负责办理具体开户手续，其户 名为“天治天得利货币市集基金”。账户预留印鉴为“天治天得利货币市集基金” 钤记和经托管东说念主授权的负责东说念主名章。   基金托管东说念主负责看守开户时提供的合同文本原件、开户辛劳原件以及预留印 鉴等。   基金如期存款账户的管制和使用，应当顺应基金管制东说念主与基金托管东说念主根据中 国证监会的联系规定，就本基金投资银行存款业务签订的书面合同。   （四）基金证券账户、基金托管东说念主证券交易资金结算账户的开设和管制 管东说念主将以基金托管东说念主与本基金联名的体式在其上海、深圳分公司为基金分别开立 证券账户，用于本基金在上海、深圳证券交易所进行证券投资的登记和存管。证 券账户的开立和使用，仅限于高兴开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何证券账户进行本基金业务除外的行动。 基金管制东说念主负责。 定，基金托管东说念主以其自己口头在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司、深 圳分公司分别开立各联系投资交易资金结算备付金和结算保证金账户，用于办理 基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所 天治天得利货币市集基金                        托管合同 波及的资金结算业务。   （五）债券托管账户的开立和管制    《基金合同》奏效后，由基金管制东说念主负责以基金的口头恳求参预世界银行 间同行拆借市集进行交易。基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有 限包袱公司的联系规定，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司开立银 行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间市集债券和资金的结算，基 金管制东说念主应当赐与配合并提供联系辛劳。 合同等联系法律文献，基金托管东说念主看守合同本来，基金管制东说念主保存合同副本。   （六）其他账户的开立和管制 规定,经由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商同意,由基金托管东说念主负责开立。 理。   （七）基金什物证券、银行存款如期存单等有价笔据的看守   什物证券、银行存款如期存单等有价笔据不错存放于基金托管东说念主的看守库， 但要与存放于基金托管东说念主处的非本基金的其他什物证券、银行存款如期存单等有 价笔据分开看守。什物证券也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券 登记结算有限包袱公司或其他由基金托管东说念主采用的代看守库中，看守笔据由基金 托管东说念主保存。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示办理。   （八）与基金财产联系的紧要合同的看守 天治天得利货币市集基金                    托管合同 代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金管制东说念主保 管。除合同另有规定外，基金管制东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应 保证基金一方抓有两份以上的本来，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一 份本来的原件。如上述合同唯有一份本来且该本来先由基金管制东说念主取得，则基金 管制东说念主应实时将本来投递基金托管东说念主处，看守期限按照国度联系规定实行。 基金的口头签署的，基金管制东说念主应实时陈诉基金托管东说念主。合同原件由基金托管东说念主 看守，但基金托管东说念主应将该合同原件的复印件加盖基金托管东说念主公章（骑缝章）后， 交基金管制东说念主一份。如该等合同需要加盖基金管制东说念主公章，则基金管制东说念主至少应 保留一份合同原件。看守期限按照国度联系规定实行。 况下，用于抵（质）押、担保或债权转让或作其他权益责罚而变成基金财产耗损， 由基金管制东说念主负责，基金托管东说念主不错免责。   因基金托管东说念主将我方看守的本基金紧要合同在未经基金管制东说念主同意的情况 下，用于抵（质）押、担保或债权转让或作其他权益责罚而变成基金财产耗损， 由基金托管东说念主负责，基金管制东说念主不错免责。               六、指示的发送、阐明及实行   基金管制东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨过火他款项收付 指示，基金托管东说念主应实行基金管制东说念主的投资指示、办理基金名下的资金来去。   （一）基金管制东说念主对发送指示东说念主员的授权 天治天得利货币市集基金                    托管合同 供指示的预留印鉴样本和被授权东说念主署名样本，并在授权陈诉上载明基金管制东说念主有 权发送指示的东说念主员名单及推测模式。基金管制东说念主应指定至少两名有权发送指示东说念主 员。 其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管 东说念主在收到授权陈诉后以回函阐明。授权陈诉在基金托管东说念主回函阐明确当日奏效。 得向有权发送指示东说念主员及联系东说念主员除外的任何东说念主暴露、深切。   （二）指示的内容 证券交割等书面晓示，包括收款指示、付款指示(含赎回付款指示)、银行间债券 成交陈诉单、回购到期付款指示、什物证券出入库指示以过火他资金划拨或证券 交割指示等。 间、金额、账户明细等，并应加盖在托管东说念主处的预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示发送、阐明及实行的时刻和门径   （1）指示的发送需由有权发送指示东说念主员操作，同期接纳加密传真实模式传 递。在特地情况下，也可接纳两边协商一致的模式传递信息。   （2）基金管制东说念主应按照法律律例规定和《基金合同》及本合同的约定，在 其正当的计议权限和交易权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送 天治天得利货币市集基金                      托管合同 指示。   （3）基金管制东说念主在发出指示时，应充分酌量到基金托管东说念主实行指示所必需 的合理时刻。鉴于本基金参与世界银行间同行拆借市集 T+0 业务，基金托管东说念主 在受理此业务时，指示接收时刻截止到本日 15:00，不然由此导致业务指示无法 实行或延误实行的，基金托管东说念主不承担包袱。其他体式的资金 T＋0 交收业务， 基金管制东说念主与基金托管东说念主协商详情指示接收截止时刻。   （4）指示发出后，基金管制东说念主应实时陈诉基金托管东说念主并阐明收妥。   （5）基金管制东说念主在业务指示已发送给基金托管东说念主但该指示被实行之前，可 以革新或取销原指示。但基金管制东说念主应给基金托管东说念主留出取销或革新原指示所必 需的合理时刻，不然由此导致业务指示无法实行或延误实行的，基金托管东说念主不承 担包袱。   （6）基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金管制东说念主的指示，并预先陈诉基金管制 东说念主接收东说念主名单和推测模式。基金托管东说念主革新接收基金管制东说念主指示的东说念主员及推测方 式，应提前陈诉基金管制东说念主。   （7）基金管制东说念主应在交易扫尾后将同行市集债券交易成交单加盖预留钤记 后实时传真给基金托管东说念主。   （1）基金托管东说念主在接收指示后，应以审慎的原则对指示进行审核。查验指 令各要素是否皆全；指示内容是否正当合规；查对指示印鉴与被授权东说念主署名字样 是否与预留的授权文献内容相符等。如发现问题，应实时陈诉基金管制东说念主。经确 认的指示，基金管制东说念主不得否定其遵循，但淌若基金管制东说念主照旧取销或革新对有 权签署、发送指示东说念主员的授权，况兼陈诉基金托管东说念主，且基金托管东说念主照旧阐明的， 天治天得利货币市集基金                    托管合同 则对于尔后该类联系东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管制东说念主不 承担包袱。   （2）基金托管东说念主不错要求基金管制东说念主传真提供联系交易笔据、合同或其他 灵验司帐辛劳，以确保基金托管东说念主有富饶的辛劳来判断指示的灵验性。   （1）基金托管东说念主阐明指示灵验后，方可实行指示。   （2）基金托管东说念主在复核后应在规如期限内实行安妥的指示，不得延误。指 令实行完了后，基金托管东说念主应陈诉基金管制东说念主。   （3）中国证券登记结算有限包袱公司向基金托管东说念主发送的本基金资金结算 数据视为基金管制东说念主向基金托管东说念主发出的灵验指示，基金托管东说念主应赐与实行。   指示本来由基金管制东说念主看守，基金托管东说念主看守指示传真件。当两者不一致时， 以基金托管东说念主收到的业务指示传真件为准。   （四）基金管制东说念主发送诞妄指示的情形和处理门径   基金管制东说念主发送诞妄指示的情形主要包括：指示要素诞妄、无投资行径的指 令、无联系合同或合同依据的用度支付指示、预留印鉴诞妄等情形。基金托管东说念主 发现基金管制东说念主发送的诞妄指示，应实时见告基金管制东说念主，由基金管制东说念主改正后 再行发送。对于诞妄的指示，基金托管东说念主应不予实行。   （五）基金托管东说念主暂缓、拒却实行指示的情形和处理门径 托管东说念主应当不予实行，独立即书面陈诉基金管制东说念主要求其变更或取销联系指示， 若基金管制东说念主在基金托管东说念主发出上述陈诉后仍未变更或取销联系指示，基金托管 天治天得利货币市集基金                     托管合同 东说念主应当拒却实行，并向中国证监会薪金。 够的资金余额，确保基金的证券账户有富饶的证券余额。对超头寸的指示，以及 跳跃证券账户证券余额的指示，基金托管东说念主可不予实行，但应立即陈诉基金管制 东说念主，由此变成的耗损，由基金管制东说念主承担。 令要素不全或语意糊涂的，基金托管东说念主有权附注相应的说后光立行将指示退还给 基金管制东说念主，要求其再行下达灵验的指示。   （六）基金托管东说念主未按照基金管制东说念主指示实行的处理方法   基金托管东说念主因诞妄实行指示或因自己原因未实时实行指示，甚至本基金的利 益受到损伤，应负抵偿包袱。基金托管东说念主对实行基金管制东说念主的正当指示对基金造 成的耗损不承担抵偿包袱。   (七) 更换被授权东说念主员的门径   基金管制东说念主若对授权陈诉的内容进行修改（包括但不限于更换有权发送指示 东说念主员、革新或绝交对有权发送指示东说念主员的授权、联系东说念主员推测模式的修改、指示 上预留印鉴和署名样本的修改等），应至少提前 2 个职责日以书面体式陈诉基金 托管东说念主。授权变更文献应由基金管制东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签 署。若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金管制东说念主应以加密传 真实模式将授权变更文献发送给基金托管东说念主，并通过电话陈诉基金托管东说念主；同期 基金管制东说念主向基金托管东说念主提供新的有权发送指示东说念主员的姓名、权限、推测模式、 预留印鉴和署名样本。基金托管东说念主收到后应立即以传真模式向基金管制东说念主阐明。 授权变更文献自基金托管东说念主以传真模式阐明时奏效。基金管制东说念主应在尔后三个工 天治天得利货币市集基金                    托管合同 作日内将授权变更文献原件送交基金托管东说念主。               七、交易及算帐交收安排   （一）采纳代理证券买卖的证券计议机构的轮番与门径   基金管制东说念主负责根据联系规定的轮番和门径采纳代理本基金证券买卖的证 券计议机构，使用其席位看成基金的专用交易席位。采纳代理证券买卖的证券经 营机构的轮番是： 监管机构的处罚； 遮掩的要求； 行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息行状； 面地为基金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向的研究薪金及玉成的信息行状， 并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究薪金。   基金管制东说念主和被选中的证券计议机构签订席位租用合同，明确各自的权益和 义务，并实时陈诉基金托管东说念主采纳或增减的证券计议机构名单、基金专用席位号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况，并将与被采纳的证券计议机构签订的协 议本来送交托管东说念主。   基金管制东说念主应根据联系规定，在基金的中期薪金和年度薪金中将所选证券经 天治天得利货币市集基金                   托管合同 营机构的联系情况、通过该证券计议机构基金专用交易席位买卖证券的成交量、 支付的佣金等赐与暴露。   （二）基金交易的算帐交收安排   基金管制东说念主的投资指示实行后，本基金投资于证券发生的所有这个词场内、场社交 易的算帐交收，由基金托管东说念主根据联系结算司法负责办理。   淌若因为基金托管东说念主自己原因在算帐上变成基金财产的耗损，应由基金托管 东说念主负责抵偿；淌若因为基金管制东说念主违抗市集操作规定进行超买、超卖等原因变成 基金投资算帐贫瘠和风险的，基金托管东说念主发现后应立即陈诉基金管制东说念主，由基金 管制东说念主负责处罚，由于基金无法按时支付证券算帐款的包袱以及由此给基金变成 的耗损由基金管制东说念主承担。   基金管制东说念主应保证基金托管东说念主在实行基金管制东说念主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不实时，基金托管东说念主有 权拒却基金管制东说念主发送的划款指示。基金管制东说念主在发送划款指示时应充分酌量基 金托管东说念主的划款处理时刻。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管 理东说念主顺应法律律例、《基金合同》和本合同的指示不得拖延或拒却实行。   资金划拨指示的下达门径应当按照本合同第六条规定的门径办理。   支付结算按中国东说念主民银行及中国民生银行股份有限公司的联系规定办理。   （三）资金和证券账目、交易纪录的查对   资金账宗旨查对需要基金管制东说念主和基金托管东说念主两边每个交易日进行。交易日 终了时，最初由基金托管东说念主负责与开户银行查对，确保账实相符；待当日账务处 理完了，基金管制东说念主与托管东说念主查对账务，确保两边账账相符。   基金证券账宗旨查对需要基金管制东说念主和基金托管东说念主两边每个交易日进行。交 天治天得利货币市集基金                    托管合同 易日终了时，基金管制东说念主将列明所抓有证券种类、数目的估值表，用加密传真方 式或约定的电子传送模式送基金托管东说念主进行查对。若查对中出现的问题，由基金 管制东说念主和基金托管东说念主共同查找原因，进行诊疗。   什物券账目在每月月末由两边进行账实查对。每月末由基金管制东说念主就基金购 买的什物证券的品种、数目和金额列明清单，用加密传真模式或约定的电子传送 模式送托管东说念主进行查对。如查对有误，两边共同查明原因，进行诊疗。   基金管制东说念主每一职责日编制交易纪录，在当日全部交易扫尾后传送给基金托 管东说念主，基金托管东说念主按日对当日交易纪录进行查对。基金管制东说念主未编制、传送交易 纪录的，交易所场内交易以交易所、登记结算公司当日发送的交易数据为准，银 行间交易过火他场社交易以基金管制东说念主发送的资金划款指示、成交陈诉单为准。 逐日对外暴露净值和收益之前，必须保证本日所有这个词推行交易纪录与基金司帐账簿 上的交易纪录彻底一致。淌若推行交易纪录与司帐账簿纪录不一致，变成基金会 计核算不好意思满和不信得过，由此导致的耗损由基金管制东说念主承担。   （四）基金份额的申购、赎回和退换的资金算帐和数据传递   投资者可通过基金管制东说念主的直销中心和代销机构的代销网点进行申购、赎回 和退换恳求，由本基金的注册登记机构办理基金份额的注册登记。本基金的注册 登记机构为天治基金管制有限公司。   注册登记机构每个职责日向基金托管东说念主发送注册业务数据，并保证联所有这个词据 信得过、准确、好意思满。   注册登记机构通过与基金托管东说念主成就的加密系统发送联所有这个词据，如因各式原 因，该系统无法平时发送，两边可协商处罚处理模式。两边各自按联系规定保存 天治天得利货币市集基金                         托管合同 联所有这个词据。   如基金管制东说念主托付其他机构办理本基金的注册登记业务，应保证上述联系事 宜按时进行。   基金托管东说念主应实时查收基金投资者的申购资金是否到账，对于未准时到账的 资金，应实时陈诉基金管制东说念主，基金管制东说念主负责处理。因申购资金未实时到账而 给基金变成耗损的，且基金托管东说念主不存在裂缝的，基金托管东说念主对此不承担任何责 任。   投资东说念主赎回的资金，基金托管东说念主应根据基金管制东说念主的指示进行划拨。基金托 管东说念主未按约定时刻划拨，给投资者变成耗损的，基金托管东说念主应承担抵偿包袱。   (1) 申购、赎回和退换的数据传输   T+1 日上昼 9:00 前，注册登记机构将算帐阐明日（T 日）的基金申购、赎 回和退换的灵验数据和资金数据汇总传输给基金托管东说念主，并保证联所有这个词据的真 实、准确、好意思满。基金管制东说念主和基金托管东说念主据此进行联系司帐处理。   (2) 资金交收   基金管制东说念主与基金托管东说念主之间对于基金申购、赎回、退换等资金的交收接纳 全额交收的模式进行。即按照托管专户应收额（包括净申购资金及基金退换净转 进款）从管制东说念主指定账户划往基金托管专户，托管专户应付额（含净赎回资金、 应付赎回费、基金退换净转出款及应付退换费）从基金托管专户划往管制东说念主指定 账户。   基金有申购或转入的，基金管制东说念主应于资金交收日 15：00 前将申购净额（不 包含申购费）划至托管账户；基金有赎回或转出的，基金托管东说念主应于资金交收日 天治天得利货币市集基金                      托管合同   ① 申购资金   申购资金的交收日历为 T+2 日。   ② 赎回资金   赎回资金的交收日历为 T+1 日。   ③ 退换资金   基金退换转出资金和转入资金的交收日历都为 T+2 日。   划付赎回款时，如基金银行账户有富饶的资金，基金托管东说念主应按时拨付；因 基金银行账户莫得富饶的资金，导致基金托管东说念主弗成按时拨付，如系基金管制东说念主 的原因变成，包袱由基金管制东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。如系基金托 管东说念主的原因变成，包袱由基金托管东说念主承担，基金管制东说念主不承担垫款义务。               八、基金钞票净值酌量和司帐核算   （一）本基金应按照联系法律律例或《基金合同》规定的估值方法进行估值， 如该方法弗成客不雅反应基金钞票公允价值的，基金管制东说念主可根据具体情况与基金 托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （二）基金管制东说念主和基金托管东说念主发现基金估值违抗《基金合同》订明的估值 方法、门径以及联系法律律例的规定或者未能充分爱护基金份额抓有东说念主利益时， 应实时改正，并薪金中国证监会。对基金或基金份额抓有东说念主变成损伤的，按各自 应承担的包袱对基金或基金份额抓有东说念主进行抵偿。   （三）估值诞妄的处理   每万份基金净收益保留少许点后四位，第五位接纳去尾的模式。基金 7 日年 天治天得利货币市集基金                     托管合同 化收益率以四舍五入的模式保留至少许点后三位。法律律例另有规定的，从其规 定。当基金钞票的估值导致每万份基金净收益少许点后四位或基金 7 日年化收益 率少许点后三位以内发生差错时，视为估值诞妄。国度另有规定的，从其规定。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应采取必要、安妥、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性和实时性。基金钞票估值、每万份基金净收益或基金 7 日年化收益率计 算出现诞妄时，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当赐与翻新，并采取合理的措施矜重 耗损进一步扩大。基金钞票估值诞妄偏差达到或跳跃基金钞票净值的 0.5%时， 基金管制东说念主应编制并暴露临时薪金，并报中国证监会备案。   本基金运作进程中，淌若由于基金管制东说念主、基金托管东说念主、注册登记机构、基 金销售机构或投资者自己的原因变成差错，导致其它当事东说念主遭遇耗损的，联系责 任东说念主应当对由于该差错遭遇耗损确当事东说念主（“受损方”）按下述“差错处理原 则”承担抵偿包袱。   上述差错的主要类型包括但不限于：辛劳陈诉差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因时代原因引起的差错，若系同 行业现存时代水平弗成预思、弗成幸免并弗成克服，则属不可抗力，按照下述规 定实行。   由于不可抗力原因变成投资者的交易辛劳灭失或被诞妄处理或变成其它差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其它当事东说念主承担抵偿包袱，但因该差 错取得失当得利确当事东说念主仍应负有返还失当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东说念主变成耗损机，差错包袱方应实时配合各 天治天得利货币市集基金                    托管合同 方，实时进行编削，因编削差错发生的用度由差错包袱方承担；由于差错包袱方 未实时编削已产生的差错，给当事东说念主变成耗损的由差错包袱方承担；若差错包袱 方照旧积极配合，况兼有协助义务确当事东说念主有富饶的时刻进行编削而未编削，由 此变成或扩大的耗损，由差错包袱方和未编削方根据各自的包袱进度分别各自承 担相应的抵偿包袱。差错包袱方搪塞编削的情况向联系当事东说念主进行阐明，确保差 错已得到编削。   （2）因基金估值诞妄给投资者变成耗损的应先由基金管制东说念主承担，基金管 理东说念主对不应由其承担的包袱，有权向包袱方追偿。   （3）如基金管制东说念主和基金托管东说念主对基金钞票净值的酌量终结弗成达成一致 时，为幸免弗成按时公布的情形，以基金管制东说念主的酌量终结对外公布，基金管制 东说念主应在对外公告基金钞票净值酌量终结时注明基金托管东说念主复核情况，而基金托管 东说念主有权将联系情况向中国证监会薪金，由此给基金投资者和基金变成的耗损，由 包袱方抵偿。   （4）因差错而取得失当得利确当事东说念主负有实时返还失当得利的义务。但差 错包袱方仍搪塞差错负责，淌若由于取得失当得利确当事东说念主不返还或不全部返还 失当得利变成其他当事东说念主的利益耗损（“受损方”），则差错包袱方应抵偿受损 方的耗损，并在其支付的抵偿金额的鸿沟内对取得失当得利确当事东说念主享有要求交 付失当得利的权益；淌若取得失当得利确当事东说念主照旧将此部分失当得利返还给受 损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上照旧取得的失当得利返还的总和 跳跃其推行耗损的差额部分支付给差错包袱方。   （5）差错诊疗接纳尽量还原至假定未发生差错的正确情形的模式。   （6）差错包袱方拒却进行抵偿时，淌若因基金管制东说念主的原因变成基金财产 天治天得利货币市集基金                   托管合同 耗损机，基金托管东说念主应为基金的利益向基金管制东说念主追偿，淌若因基金托管东说念主的原 因变成基金财产耗损机，基金管制东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金 管制东说念主和基金托管东说念主之外的第三方变成基金财产的耗损，并拒却进行抵偿时，由 基金管制东说念主和基金托管东说念主共同负责向包袱方追偿；追偿进程中产生的联系用度， 应列入基金用度，从基金财产中支付。   （7）淌若出现差错确当事东说念主未按规定对受损方进行抵偿，况兼依据法律法 规或其他规定，基金管制东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 包袱，则基金管制东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遭遇的耗损。   （8）淌若出现差错确当事东说念主未按规定对受损方进行抵偿，况兼依据法律法 规或其他规定，基金托管东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了抵偿 包袱，则基金托管东说念主有权向出现差错确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补 偿由此发生的用度和遭遇的耗损。   （9）由于证券交易所或登记结算公司发送的数据诞妄以及不可抗力身分， 基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、安妥、合理的措施进行查验，但未 能发现诞妄的，由此变成的基金钞票估值诞妄的，基金管制东说念主和基金托管东说念主不错 免予承担抵偿包袱。基金管制东说念主和基金托管东说念主应当积极采取一切必要的措施灭亡 由此变成的影响。   （10）按法律律例规定的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明差错发生的原因，列明所有这个词确当事东说念主，并根据差错发生的原因确 天治天得利货币市集基金                                                      托管合同 定差错的包袱方；   （2）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错变成的耗损进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的包袱方进行编削和赔 偿耗损；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由 基金注册登记机构进行编削，并就差错的编削向联系当事东说念主进行阐明；   （5）基金管制东说念主及基金托管东说念主基金钞票净值计价诞妄偏差达到基金钞票净 值的 0.25%时，基金管制东说念主应通报基金托管东说念主，并薪金中国证监会；估值诞妄 达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主应通报基金托管东说念主，按本基金合同的 规定进行公告，并报中国证监会备案。   （四）基金钞票净值、万般基金份额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收 益率的酌量、复核的时刻及门径 率的酌量   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的余额。   该类基金份额的每万份基金净收益＝（当日该类基金份额的基金净收益/当 日该类基金份额的基金份额总数）×10000   其中，当日该类基金份额的基金份额总数包括上一职责日因基金收益分拨而 增多或缩减的该类基金份额。   上述收益的精度为 0.0001 元，第 5 位接纳去尾的模式。   按日结转份额的基金 7 日年化收益率＝ ?                                      ?                       ??     7                                        Ri     ?              ?                       ?     ?II (1 + 10000   )?           - 1? ? 100%                           ?                           ?? i =1             ?              ?                                                              ?   其中：Ri 为最近第 i 公历日（i＝1，2，…，7）该类基金份额的每万份基金 天治天得利货币市集基金                          托管合同 净收益，基金 7 日年化收益率采取四舍五入模式保留少许点后 3 位。   基金管制东说念主每职责日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、万般基金份 额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收益率等估值终结加盖业务公章以书面形 式加密传真至基金托管东说念主，基金托管东说念主按《基金合同》规定的估值方法、时刻、 门径进行复核；基金托管东说念主复核无误后，加盖业务公章并以加密传真模式传送给 基金管制东说念主，由基金管制东说念主对外公告。   （五）基金管制东说念主和基金托管东说念主在基金钞票净值酌量方法上意见不一致且协 商不成时的处理原则和门径   根据联系法律律例，怒放式基金的司帐包袱方由基金管制东说念主担任。基金管制 东说念主酌量并公告基金钞票净值，基金托管东说念主复核、审查基金管制东说念主酌量的基金钞票 净值。因此，如基金管制东说念主和基金托管东说念主对万般基金份额的每万份基金净收益和 基金 7 日年化收益率的酌量终结有互异，且两边在对等基础上充分筹商后仍无法 达成一致的意见，则按基金管制东说念主酌量的终结对外赐与公告，并应在对外公告时 施展基金托管东说念主的复核情况，基金托管东说念主有权将该等情况报联系监管机构备案。 由此给基金投资者和基金变成的耗损，由包袱方抵偿。   （六）基金司帐轨制   按国度联系部门规定的司帐轨制实行。   基金托管东说念主和基金管制东说念主在《基金合同》奏效后，应按照《基金合同》中约 定的记账方法和司帐处理原则，独当场树立、登录和看守本基金的全套账册，对 两边各自的账册如期进行查对，相互监督，切实保证基金财产的安全。 天治天得利货币市集基金                      托管合同   经对账发现两边的账目存在不符的，基金管制东说念主和基金托管东说念主必须实时查明 原因并翻新，保证两边平行登录的账册纪录彻底相符。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值及基金收益情况的酌量和公告的，以 基金管制东说念主的账册为准，并由差错方承担由此而产生的包袱。   （1）财务报表的编制   基金财务报表由基金管制东说念主和基金托管东说念主按规定分别寂寞编制。   （2）报表复核   基金托管东说念主在收到基金管制东说念主编制的基金财务报表后，进行寂寞的复核。核 对不符时，应实时陈诉基金管制东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据彻底 一致。查对无误后，在查对过的基金财务报表上加盖基金托管东说念主和基金管制东说念主业 务公章，各留存一份。   （3）财务报表与薪金的编制与复核时刻安排 每月扫尾之日起 2 个职责日内完成月度报表编制，加盖业务公章后，将联系报表 提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主应在收到之日起 2 个职责日内完成复核，并将 复核终结实时书面陈诉基金管制东说念主。 将季度薪金登载在指定网站上，并将季度薪金教唆性公告登载在指定报刊上。基 金管制东说念主应在每季度扫尾之日起 8 个职责日内完成季度报表编制，加盖公章后， 将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主应在 5 个职责日内完成复核，并将 复核终结实时书面陈诉基金管制东说念主。 天治天得利货币市集基金                      托管合同 中期薪金登载在指定网站上，并将中期薪金教唆性公告登载在指定报刊上。基金 管制东说念主应在上半年扫尾之日起 30 日内完成中期薪金的编制，将联系薪金提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 20 日内完成复核，并将复核终结书面陈诉 基金管制东说念主。 登载在指定网站上，并将年度薪金教唆性公告登载在指定报刊上。基金管制东说念主在 每年扫尾之日起 50 日内完成年度薪金的编制，将联系薪金提供基金托管东说念主复核， 基金托管东说念主在收到后 30 日内完成复核，并将复核终结书面陈诉基金管制东说念主。 基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理模式为准； 淌若基金管制东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就联系报表、文献达 成一致，按照基金管制东说念主编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况 报中国证监会备案。 章阐明或出具相应的复核阐明书，以备有权机构春联系文献审核时教唆。 及编制内容颁布新的法律律例，基金管制东说念主、基金托管东说念主应依照届时灵验的法律 律例，相互配合、相互监督，进行编制和暴露。                九、基金的收益分拨   （一）基金收益的组成 天治天得利货币市集基金                      托管合同   基金收益包括基金投资所得债券利息、单据投资收益、买卖证券差价、银行 存款利息以过火他收入。   因运用基金财产带来的成本或用度的浅近计入收益。   基金净收益为基金收益扣除按照联系规定不错在基金收益中扣除的用度等 神志后的余额。   （二）基金收益分拨原则 怒放日将竣事的基金净收益分拨给基金份额抓有东说念主，当日分拨的基金净收益参与 下一怒放日基金收益分拨，并每月集合支付，使基金固定份额净值长久保抓1.00 元。基金份额抓有东说念主当日应分拨收益的精度为0.01 元，采取少许点后第3位去尾 原则。收益分拨的尾差所形成的基金净收益余额按0.01元为单元，于当日进行随 机的再次分拨。 则为基金份额抓有东说念主增多相应的基金份额；如当期累计分拨的基金收益为负值， 则为基金份额抓有东说念主缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现款 收益。 有东说念主账户面前累计收益全部结转并与赎回款一说念支付给基金份额抓有东说念主；基金份 额抓有东说念主部分赎回，账户面前累计收益为正时，不结转账户面前累计收益。账户 面前累计收益为负时，按赎回比例结转账户面前累计收益。 天治天得利货币市集基金                    托管合同 基金份额自下一怒放日起，不享有基金的分拨权益。 益的情况下，基金管制东说念主可酌情诊疗基金收益分拨模式，此项诊疗不需要基金份 额抓有东说念主大会决议通过，基金管制东说念主应于实施革新前依照《信息暴露办法》和《信 息暴露相配规定》的联系规定在中国证监会指定弁言上公告。   （三）收益分拨决策的详情与公告   本基金按日分拨收益，基金管制东说念主不另行公告。每月初例行对上月竣事的收 益进行收益结转（如遇节沐日顺延），具体作念法是将基金投资者账户确面前累计 收益结转为该基金投资者账户的本基金份额。                十、基金信息暴露   （一）遮掩义务   除按法律律例规定和《基金合同》约定进行信息暴露外，基金管制东说念主和基金 托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信息在照章公开暴露前 应予遮掩，不得向他东说念主泄漏。然则，如下情况不应视为基金管制东说念主或基金托管东说念主 违抗遮掩义务： 会等监管机构的号召、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）信息暴露的内容   基金的信息暴露主要包括基金合同、基金招募施展书、基金产物辛劳摘录、 基金托管合同、基金份额发售公告、基金召募情况、基金合同奏效公告、基金净 天治天得利货币市集基金                     托管合同 值信息、万般基金份额的每万份基金净收益、基金 7 日年化收益率、基金如期报 告（包括基金年度薪金、基金中期薪金和基金季度薪金）、临时薪金、清醒公告、 基金份额抓有东说念主大会决议、基金算帐薪金以及中国证监会规定的其他信息。基金 年度薪金中的财务司帐薪金需经具有证券、期货联系业务经验的司帐师事务所审 计后，方可暴露。   在基金年度薪金、中期薪金中，本基金至少应暴露以下财务设想和数据：本 期净收益、期末基金钞票净值、期末基金份额净值、本期净值收益率、累计净值 收益率。在暴露本期净值收益率和累计净值收益率时，应标注基金收益分拨是按 日结转份额如故按月结转份额。在基金季度薪金中，至少应暴露基金本期净收益、 期末基金钞票净值等财务设想和数据。   法律律例或监管机关另有规定的，从其规定。   （三）基金管制东说念主和基金托管东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露门径   基金管制东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律律例、《基金合同》的规定各自承 担相应的信息暴露职责。   对于应由基金托管东说念主复核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制 东说念主赐与公布。   对于不需要基金托管东说念主（或基金管制东说念主）复核的信息，基金管制东说念主（或基金 托管东说念主）在公告前应见告基金托管东说念主（或基金管制东说念主）。   基金管制东说念主和基金托管东说念主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定模式 和时限暴露的义务。   基金管制东说念主应当在中国证监会规定的时刻内，将应予暴露的基金信息通过指 天治天得利货币市集基金                      托管合同 定报刊和指定网站等弁言暴露。根据法律律例由基金托管东说念主公开暴露的信息，基 金托管东说念主将通过中国证监会指定报刊和指定网站公开暴露。   按联系规定须经基金托管东说念主复核的信息暴露文献，由基金管制东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金管制东说念主公告。发生《基金合同》中规定需要暴露的事项 时，按《基金合同》规定公布。   照章必须暴露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规规定将信息置备于各自住所，供公众查阅、复制。   投资者在支付工本费后可在合理时刻取得上述文献的复制件或复印件。基金 管制东说念主和基金托管东说念主应保证文本定的内容与所公告的内容彻底一致。   （四）暂停信息暴露的情形 钞票价值时； 保障基金份额抓有东说念主的利益，已决定蔓延估值； 事故的任何情况；   （五）信息暴露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当成就健全信息暴露管制轨制，指定荒芜部门及 天治天得利货币市集基金                     托管合同 高等管制东说念主员负责管制信息暴露事务。   基金信息暴露义务东说念主公开暴露基金信息，应当顺应中国证监会联系基金信息 暴露内容与格式准则的规定。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政律例、中国证监会的规定和《基金合同》 的约定，对基金管制东说念主编制的基金钞票净值、万般基金份额的每万份基金净收益、 基金 7 日年化收益率、基金份额的申购、赎回价钱、基金如期薪金、更新的招募 施展书、基金产物辛劳摘录、基金算帐薪金等公开暴露的联系基金信息进行复核、 审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子阐明。   基金托管东说念主在基金年度薪金、中期薪金等信息暴露文献中出具基金托管东说念主报 告。托管东说念主薪金应施展基金托管东说念主和基金管制东说念主履行《基金合同》的情况。   （六）本基金信息暴露事项以法律律例及基金合同“十八 基金的信息暴露” 约定的内容为准。                 十一、基金用度  （一）基金用度的种类 天治天得利货币市集基金                         托管合同  （二）基金用度的费率、计提方法、计提轮番和支付模式   在频繁情况下，基金管制费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。 酌量方法如下：   H＝E×0.20%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日基金钞票净值   在频繁情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。 酌量方法如下：   H=E×0.05%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金销售行状费可用于本基金的市集推行、销售、行状等各项用度，由基金 管制东说念主专揽使用。本基金 A 类基金份额的年销售行状费率为 0.25%，对于由 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额的基金份额抓有东说念主，年销售行状费率应自其降 级后的下一个职责日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售行状费 率为 0.10%，对于由 A 类基金份额升级为 B 类基金份额的基金份额抓有东说念主，年 销售行状费率应自其升级后的下一个职责日起享受 B 类基金份额的销售行状费 率。C 类基金份额的年销售行状费率为 0.01%，本基金 C 类基金份额不适用基 天治天得利货币市集基金                       托管合同 金份额升左迁机制。万般基金份额的销售行状费计提的酌量公式交流。酌量方法 如下：   H＝E×年销售行状费率÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金销售行状费   E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值 关律例及联系合同等的规定，按用度推行支拨金额从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   基金管制东说念主和基金托管东说念主因未履行或未彻底履行义务导致的用度支拨或基 金财产的耗损，以及处理与基金运作无关事项发生的用度等不列入基金用度。   基金召募时代的信息暴露费、司帐师、讼师费过火他用度不得从基金财产中 列支。其他具体不列入基金用度的神志依据中国证监会联系规定实行。   （四）基金管制费、基金托管费和基金销售行状费的诊疗   基金管制东说念主和基金托管东说念主协商一致后，可根据基金发展情况诊疗基金管制费 率或基金托管费率。调高基金管制费率、基金托管费率、销售行状费率，须召开 基金份额抓有东说念主大会审议；调低基金管制费率、基金托管费率、销售行状费率， 无谓召开基金份额抓有东说念主大会。基金管制东说念主必须最迟于新的费率实施日前依照有 关规定在中国证监会指定弁言上公告。   （五）基金管制费、基金托管费和基金销售行状费的复核门径、支付模式和 时刻   基金托管东说念主对不顺应《基金法》、《运作办法》等联系规定以及《基金合同》 规定列支的用度有权拒却实行。 天治天得利货币市集基金                      托管合同   基金托管东说念主对基金管制东说念主计提的基金管制费、基金托管费和基金销售行状费 等，根据本托管合同和《基金合同》的联系规定进行复核，查对无误后陈诉基金 管制东说念主。   基金管制费在《基金合同》奏效后逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金管制费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。   基金托管费在《基金合同》奏效后逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基 金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个职责日内从 基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。   基金销售行状费在《基金合同》奏效后逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售行状费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管制东说念主。   若遇不可抗力甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。            十二、基金份额抓有东说念主名册的登记与看守   本基金份额的登记由基金注册登记机构负责。本基金注册登记机构由基金管 理东说念主担任。基金注册登记机构应妥善看守基金份额抓有东说念主的全部信息辛劳，并编 制基金份额抓有东说念主名册，如期发送基金托管东说念主。   基金份额抓有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东说念主的称号、抓有的基 金份额以及基金管制东说念主、基金托管东说念主为履行联系法律律例、《基金合同》规定的 天治天得利货币市集基金                     托管合同 职责之宗旨所需内容。   基金注册登记机构应当实时向基金托管东说念主提供《基金合同》奏效日的基金份 额抓有东说念主名册、每月基金收益支付日的基金份额抓有东说念主名册、基金份额抓有东说念主大 会登记日的基金份额抓有东说念主名册。基金注册登记机构应当自上述日历之日起五个 交易日内，以电子传输数据文献体式或者两边同意的其他模式将上述日历的基金 份额抓有东说念主名册投递托管东说念主保存。为基金托管东说念主履行联系法律律例、                              《基金合同》 规定的职责之宗旨，基金管制东说念主应当提供任何苦要的协助。   基金托管东说念主应当根据联系法律律例的规定妥善看守基金注册登记机构发送 的基金份额抓有东说念主名册，对基金份额抓有东说念主名册的联系信息负有遮掩义务。基金 托管东说念主因无法妥善看守基金份额抓有东说念主名册而对投资者或基金带来耗损的，应当 承担相应的抵偿包袱。               十三、基金联系文献和档案的保存   （一）档案的保存   基金管制东说念主和基金托管东说念主应按各自职责，安全、好意思满保存纪录基金业务行动 的原始笔据、记账笔据、基金账册、交易纪录、基金份额抓有东说念主名册和热切合同 等文献档案及电子文档，保存期限不少于 15 年。基金管制东说念主和基金托管东说念主对各 自所看守的基金档案应尽相应的遮掩义务。   注册登记机构负责编制和看守基金份额抓有东说念主名册。基金托管东说念主和基金管制 东说念主对基金份额抓有东说念主名册的看守，按联系法律律例及中国证监会的要求实行。   （二）合同档案的成就 天治天得利货币市集基金                      托管合同 东说念主处。 传真至基金托管东说念主。   （三）变更与协助   基金管制东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接受基金 的全部文献。           十四、基金管制东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金托管东说念主和基金管制东说念主的更换按照《基金合同》约定的条目和门径 进行。   （二）基金管制东说念主职责绝交后，仍应妥善看守基金管制业务辛劳，并与新任 基金管制东说念主或临时基金管制东说念主实时办理基金管制业务的叮属手续。基金托管东说念主应 给予积极配合，并与新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主查对基金钞票总值和净 值。   （三）基金托管东说念主职责绝交后，仍应妥善看守基金财产和基金托管业务辛劳， 并与新任基金管制东说念主或临时基金管制东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的移 交手续。基金管制东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主或临时基金管制东说念主核 对基金钞票总值和净值。                十五、拦阻行径   基金托管合同当事东说念主拦阻从事的行径，包括但不限于：   （一）从事《基金法》第二十条、第七十三条规定拦阻的行径。 天治天得利货币市集基金                    托管合同   （二）用基金财产从事《基金法》及联系法律律例拦阻的投资或行动。   （三）除根据基金管制东说念主的指示或《基金合同》另有规定外，基金托管东说念主不 得动用或责罚基金财产。   （四）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在行政上、财务上相互寂寞，其高等管 理东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。   （五）基金管制东说念主不得在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示 和赎回、分成资金的划拨指示；基金托管东说念主对基金管制东说念主顺应法律律例的指示不 得拖延或拒却实行。   （六）法律律例、《基金合同》和本合同拦阻的其他行径。        十六、托管合同的变更、绝交与基金财产的算帐   （一）本合同两边当事东说念主经协商一致，不错对合同进行变更。变更后的新协 议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何突破。变更后的新合同，应当报中 国证监会备案。   （二）发生以下情况，本托管合同绝交： 托管经验或因其他事由变成基金托管东说念主更换； 管制经验或因其他事由变成基金管制东说念主更换；   （三）基金财产的算帐 天治天得利货币市集基金                     托管合同   （1）基金管制东说念主应当自出现《基金合同》绝交事由之日起30个职责日内组 织成立基金财产算帐小组。基金财产算帐小组在中国证监会的监督下进行基金清 算。在基金财产算帐小组采纳基金财产之前，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本托管合同的规定接续履行保护基金财产安全的职责。   （2）基金财产算帐小组成员由基金管制东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券相 关业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金算帐小组 不错聘用必要的职责主说念主员。   （3）基金财产算帐小组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分拨。 基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》绝交后，由基金财产算帐小组和谐采纳基金财产；   （2）基金财产算帐小组对基金财产进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行评估和变现；   （4）基金财产算帐小组作念出算帐薪金；   （5）司帐师事务所对算帐薪金进行审计；   （6）讼师事务所对算帐薪金出具法律意见书；   （7）将基金财产算帐薪金报中国证监会备案；   （8）公布基金财产算帐公告；   （9）对基金财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐进程中发生的所有这个词合 天治天得利货币市集基金                       托管合同 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产算帐用度后如多余额，按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分拨。   算帐小组成立后2日内应就算帐小组的成立进行公告；   算帐薪金报中国证监会备案后2日内由基金财产算帐小组公告；   算帐进程中的联系紧要事项须实时公告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                 十七、误期包袱   （一）淌若基金管制东说念主或基金托管东说念主不履行或者履行本托管合同不顺应约定 的，应当承担误期包袱。   （二）因托管合同当事东说念主误期行径给基金财产或者基金份额抓有东说念主变成损伤 的，应当分别对各自的行径照章承担抵偿包袱，因共同行径给基金财产或者基金 份额抓有东说念主变成损伤的，应当承担连带抵偿包袱。   （三）本合同任何一方当事东说念主的误期行径给基金财产变成径直损伤的，应由 误期方承担抵偿包袱，另一方有义务代表基金对误期方进行追偿。本合同任何一 方当事东说念主的误期行径给基金份额抓有东说念主变成径直耗损的，该方当事东说念主应当抵偿基 金份额抓有东说念主的耗损。然则发生下列情况，当事东说念主不错免责： 天治天得利货币市集基金                    托管合同 时灵验的法律律例看成或不看成而变成的耗损； 投资原则而投资或不投资而变成的耗损。   （四）一方当事东说念主违抗托管合同，给另一方当事东说念主变成耗损的，应承担抵偿 包袱。   （五）淌若由于本合同一方当事东说念主（“误期方”）的误期行径给基金财产或基 金份额抓有东说念主变成任何耗损，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了该基金财产或 基金份额抓有东说念主的耗损，则守约方有权向误期方追索，误期方应抵偿守约方由此 发生的所有这个词成本、用度和支拨，以及由此遭遇的所有这个词耗损。   （六）当事东说念主一方误期，另一方在任责鸿沟内有义务实时采取必要的措施， 勤苦矜重耗损的扩大。如当事东说念主一方明知对方的误期行径，有智力而不采取必要 的措施，导致基金财产的耗损进一步扩大的，不履行监督、挽回职责的一方对损 失的扩大部分视其包袱进度对基金承担一定的抵偿包袱。   （七）误期行径虽已发生，但本托管合同大要接续履行的，在最大限定地保 护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主应当接续履行本协 议。   （八）由于不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主天然照旧采取必要、适 当、合理的措施进行查验，然则未能发现该诞妄的，由此变成基金财产或基金份 额抓有东说念主耗损，相应的基金管制东说念主和基金托管东说念主不错免除抵偿包袱。但基金管制 东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施灭亡由此变成的影响。   （九）为明确包袱，在不影响本合同“十七、误期包袱”规定的无数适用性 的前提下，基金管制东说念主和基金托管东说念主对如下行径变成耗损的包袱承担问题，明确 天治天得利货币市集基金                      托管合同 如下： 如基金托管东说念主未发现其中问题并实行该指示，基金托管东说念主也应承担未尽监督义务 的包袱； 由基金管制东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得取得该基金管制东说念主的推行授权或 卓绝推行授权权限（举例该基金管制东说念主在取销或变更授权权限后未能实时陈诉基 金托管东说念主）；但淌若基金托管东说念主明知或应当知说念指示下达东说念主员所下达的指示未获 得授权或卓绝权限，则视其裂缝进度由基金托管东说念主承担连带抵偿包袱； 是否一致，导致基金托管东说念主实行了无效指示，由此产生的包袱应由该基金托管东说念主 承担；但基金托管东说念主已采取平时合适的识别技能仍未能识别的除外； 的指示，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担； 由基金托管东说念主承担； 应基金份额认购、申购款项全额、实时汇至指定账户，由此产生的包袱由基金管 理东说念主承担或由基金管制东说念主负责追偿； 况详情：淌若基金托管东说念主经复核不同意该分拨原则，有充足的依据解说基金管制 东说念主制定的基金收益分拨原则有误且书面陈诉基金管制东说念主的，则托管东说念主不承担责 天治天得利货币市集基金                    托管合同 任，由基金管制东说念主承担包袱；淌若基金托管东说念主经复核同意该分拨原则，则两边按 各自的包袱进度分管包袱； 包袱应按底下情况详情：淌若基金托管东说念主复核后不同意基金管制东说念主的酌量终结， 有充足的依据解说基金管制东说念主结算终结有误且书面陈诉基金管制东说念主的，则基金托 管东说念主不承担包袱而由基金管制东说念主承担包袱；淌若基金托管东说念主复核后同意该基金管 理东说念主的酌量终结，则两边按各自的包袱进度分管包袱； 担由此产生的不利效果； 基金收益等数据诞妄，导致基金财产或基金份额抓有东说念主的径直耗损，淌若上述导 致耗损的数据未经基金托管东说念主的复核，基金托管东说念主对该耗损不承担包袱。淌若经 基金托管东说念主复核一致的数据在公布后被解说是诞妄的，且变成了该基金财产或基 金份额抓有东说念主的耗损，则两边按各自的包袱进度分管包袱。淌若上述诞妄变成了 该基金财产或基金份额抓有东说念主的失当得利，基金管制东说念主及基金托管东说念主有权就各自 承担的抵偿金额向失当得利之主体概念返还失当得利。   以上包袱差异仅指基金管制东说念主、基金托管东说念主之间的包袱差异，并不影响承担 包袱一标的其他包袱方追索的权益。                十八、争议的处罚模式   本合同适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   两边当事东说念主同意，因本合同而产生的或与本合同联系的一切争议，应先友好 天治天得利货币市集基金                   托管合同 协商处罚。淌若协商启动后三旬日内各方仍弗成处罚该争议，则任何一方均有权 将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，由中国海外经济贸易仲裁委员会按照 中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁的场所在上 海，仲裁裁决是终端的，对各方当事东说念主均有抑遏力。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，各自接续 诚笃、勤勉、尽职地履行《基金合同》和托管合同规定的义务，爱护基金份额抓 有东说念主的正当权益。               十九、托管合同的遵循   （一）基金管制东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的基金托管合同 草案，应经托管合同当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名，合同 当事东说念主两边根据中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会核 准的文本为矜重文本。   （二）基金托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效 之日起奏效。基金托管合同的灵验期自其奏效之日起至该基金财产算帐终结报中 国证监会备案并公告之日止。   （三）基金托管合同自奏效之日对托管合同当事东说念主具有同等的法律抑遏力。   （四）本合同壹式陆份，合同两边各抓贰份，上报联系监管机构一式贰份， 每份具有同等法律遵循。 天治天得利货币市集基金                  托管合同   签署页（本页无正文）   基金管制东说念主：天治基金管制有限公司   法定代表东说念主或授权代表署名：   签订地：上海市   签订日：   年    月   日   基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司   法定代表东说念主或授权代表署名：   签订地：   签订日：   年    月   日